随着上市公司半年报进入密集披露期，百亿私募二季度的持仓动向也逐渐浮出水面。
私募排排网统计数据显示，截至8月18日，已有21家百亿私募出现在31家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值187.31亿元。从调仓动作看，二季度百亿私募新进19只个股、增持5只，另有4只持股数量不变、3只遭到减持。
不同百亿私募之间的选择并不完全一致，海康威视就是分歧最明显的一只。二季度，高毅资产旗下高毅邻山1号远望基金大幅减持海康威视8700万股，期末仍持有1.13亿股，持股市值38.65亿元；另一边，重阳投资则继续加码，旗下重阳战略才智基金增持786.71万股至6143.26万股，重阳战略聚智基金同期新进5179.20万股，两只产品合计持有约1.13亿股。
除了海康威视，百亿私募在二季度还新进了一批机械设备、电子、汽车、医药等行业个股。鸿仕达更是同时被聚鸣投资、上海歌汝私募、南土资产3家百亿私募新进，成为当前披露样本中机构扎堆较为明显的一只。
高毅连续减持海康威视，重阳却在加仓
从目前已经披露的重仓股看，高毅资产的调仓动作较为突出。
截至二季度末，高毅资产旗下产品出现在海康威视、安琪酵母和传音控股3家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值60.37亿元。海康威视仍是当前披露持仓中市值最高的一只，不过二季度持股数量减少了8700万股，期末持有1.13亿股。
值得注意的是，这已经是高毅邻山1号远望基金连续第7个季度减持海康威视。自2024年四季度以来，持股数量由3.86亿股一路降至目前的1.13亿股；若与2024年三季度末的4.12亿股相比，累计减少2.99亿股。
高毅对安琪酵母增持300万股，期末持股数量升至3150万股，对应持股市值11.40亿元；传音控股则为二季度新进，期末持有1750万股，持股市值10.32亿元。
从目前披露的持仓看，高毅二季度的调仓更多体现在个股取舍上。一边大幅减持海康威视，一边新进同属科技方向的传音控股，同时继续增持食品饮料板块的安琪酵母，并非简单地从某一行业整体撤出。
与高毅的操作方向不同，重阳系产品仍在继续加仓海康威视。重阳战略二季度增持786.71万股，期末持股数量达到1.13亿股。与此同时，与重阳战略同属同一实控人的重阳投资，二季度还分别增持福元医药269.79万股、海通发展127.62万股，期末持股市值分别为1.27亿元和0.81亿元。
除高毅、重阳外，其他百亿私募二季度也有增减持动作。睿郡资产大幅增持乐鑫科技571.76万股，期末持有775.40万股，持股市值9.92亿元；与此同时，减持芯朋微116.47万股，期末仍持有128.32万股。两只股票均属于电子行业，但操作方向一增一减。
另一只被百亿私募大额持有的股票是贵州茅台。险资背景的国丰兴华（北京）私募二季度末持有贵州茅台407.39万股，持股数量与一季度新进时保持不变，期末持股市值48.30亿元，是目前披露样本中单只个股持仓市值较高的一笔。
迎水投资当前出现在苏交科、信质集团、欧林生物3家公司前十大流通股东名单中。其中，苏交科和信质集团二季度持股数量均保持不变，欧林生物则为新进，期末持股397.90万股，持股市值1.75亿元。
19只个股获新进，3家百亿私募同时买入鸿仕达
相比存量重仓股上的增减持，二季度百亿私募新进入前十大流通股东的个股更多。
截至目前，共有19只个股获得百亿私募新进。其中，鸿仕达获得的机构关注度较高，聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产3家百亿私募同时在二季度新进，期末持股市值分别为2.48亿元、2.35亿元和1.27亿元。
宏裕包材也同时获得两家百亿私募新进，千宜投资、佳期私募期末持股市值分别为270.76万元和288.41万元。
其他百亿私募的新进动作同样较为分散。腾胜投资二季度新进智微智能和美诺华，期末持股市值分别为9638.56万元和5626.27万元；明汯投资新进中原高速和林平发展，其中中原高速期末持股1780.67万股；泰康稳行（武汉）私募新进宇通客车1278.06万股，期末持股市值3.43亿元。
此外，健顺投资新进汇绿生态，期末持股市值2.20亿元；望正资产新进优利德，期末持股市值8502.79万元；勤辰资产新进中泰股份，上海鹤禧私募新进中元股份，九坤投资则新进天力复合。
从行业分布来看，目前披露的百亿私募重仓股主要分布在机械设备、电子、计算机、汽车、轻工制造和医药生物等行业，上述行业进入统计范围的个股数量均不少于3只。
具体来看，机械设备方向包括鸿仕达、优利德、中泰股份等新进个股；汽车方向则出现宇通客车、华密新材等新增持仓；科技方向中，智微智能、汇绿生态、传音控股等也分别进入百亿私募二季度新增持仓名单。
不过，当前中报仍在持续披露，随着更多上市公司半年报出炉，头部私募的调仓路径还将进一步清晰。
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